O nosso principal desafio foi fazer a gestão de fluxo de caixa alinhado com os objetivos da empresa, foi  um caso clássico em que a empresa tem um resultado positivo na DRE, porém não é percebido pela deficiência na gestão do fluxo de caixa. Aquela famosa pergunta que nunca sai da cabeça dos gestores: “para onde está indo o dinheiro da empresa?” 

O primeiro passo foi identificar datas críticas dentro do fluxo de caixa e definir as melhores estratégias para potencializar os resultados. Definir melhores datas para vencimento de novos contratos, assim como meios de pagamento que favorecessem tanto a cobrança quanto o fluxo de caixa. Pela natureza do negócio optamos por fazer uma gestão diária, com levantamento de contas a pagar, receber e inadimplência, assim como os agendamentos de pagamentos. Usamos a automatição das cobranças, emissão de NFs e boletos recorrentes. Dessa forma conseguimos ter uma previsibilidade sobre as contas a receber, assim como as contas a pagar.

Outro ponto fundamental foi a implantação das notificações para os clientes, recebendo demonstrativo de faturamento, NF e boleto, na emissão, no vencimento e a cada 2 dias de atraso. A gestão de inadimplentes diariamente, permite uma tomada de decisão dos sócios muito mais assertiva. Regularizamos a documentação da prestação de serviço por terceiros, assim como a adequação da data de pagamento.